EximBank a investit anul trecut 40 milioane de lei în obligaţiuni UniCredit

Banca de stat EximBank a cumpărat în 2013 obligaţiuni corporative emise de UniCredit Ţiriac Bank în valoare de 40 mil. lei, având o cotă de subscriere de aproximativ 7,3%. în urmă cu un an UniCredit a vândut pe piaţă bonduri de 550 mil. lei pe cinci ani cu o dobândă fixă de 6,35% pe an, investitorii locali având o pondere de peste 50% în totalul subscrierilor. La sfârşitul lui 2013 din marcarea la piaţă a titlurilor EximBank a obţinut diferenţe favorabile de 925.000 lei. Banca de stat mai avea în portofoliu obligaţiuni ale gigantului american JP Morgan Chase cu o valoare nominală de 30 mil. lei la o rată a dobânzii de 7%.

 Din marcarea la piaţă a acestor titluri au rezultat diferenţe favorabile de 2,3 mil. lei. EximBank a rămas şi un finanţator important al statului, dublându-şi anul trecut portofoliul de obligaţiuni emise de Ministerul Finanţelor până la 872 mil. lei. Acesta include bonduri în euro de 40 mil. euro la o rată medie a dobânzii de 4,13%, şi în dolari de 10 mil. dolari la o rată a doânzii de 4,38%. în schimb, banca şi-a vândut portofoliul de certificate de trezorerie de aproape 30 mil. lei. La capitolul investiţii deţinute până la scadenţă EximBank are obligaţiuni ale Băncii Europene de Investiţii de 5 mil. lei cu dobândă de 7%, obligaţiuni emise de Finanţe de 350 mil. lei, în scădere cu 45% faţă de 2012, şi certificate de trezorerie cu valoarea nominală de 912 mil. lei.

SURSA: ZF.